重慶鋼鐵：2014年第三季度現(xiàn)金流量表
2014-11-18 08:05:44
|
現(xiàn)金流量表 (單位：人民幣元)
|
|||
|
科目
|
2014年1-9月
|
科目
|
2014年1-9月
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
|
11,227,040,000.00
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
|
|
|
收到的稅費返還
|
600,000.00
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
|
4,975,000.00
|
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
|
507,426,000.00
|
投資活動現(xiàn)金流出小計
|
2,509,697,000.00
|
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
|
11,735,066,000.00
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
|
-2,336,107,000.00
|
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
|
8,418,999,000.00
|
吸收投資收到的現(xiàn)金
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
|
837,534,000.00
|
取得借款收到的現(xiàn)金
|
6,787,852,000.00
|
|
支付的各項稅費
|
62,637,000.00
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
|
310,002,000.00
|
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
|
18,747,000.00
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計
|
7,097,854,000.00
|
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
|
9,337,917,000.00
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
|
5,216,264,000.00
|
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
|
2,397,149,000.00
|
分配股利、利潤或償還利息支付的現(xiàn)金
|
949,687,000.00
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金
|
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
|
1,221,923,000.00
|
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金
|
5,070,000.00
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計
|
7,387,874,000.00
|
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
|
147,117,000.00
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
|
-290,020,000.00
|
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
|
|
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
|
-3,630,000.00
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
|
21,403,000.00
|
四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流入小計
|
173,590,000.00
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
|
-232,608,000.00
|
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
|
2,504,722,000.00
|
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
|
519,060,000.00
|
|
投資支付的現(xiàn)金
|
|
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
|
286,452,000.00
|
