[年報(bào)]重鋼股份收入和成本分析（2017年）
2018-03-01 08:46:39
①驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析
2017 年，鋼材市場(chǎng)回暖，本集團(tuán)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售價(jià)格大幅上升，導(dǎo)致銷(xiāo)售收入大幅提高。
②以實(shí)物銷(xiāo)售為主的公司產(chǎn)品收入影響因素分析
2017年，本集團(tuán)鋼材（坯）產(chǎn)品銷(xiāo)售收入人民幣12,180,748千元，比上年增加人民幣9,995,574千元。一是銷(xiāo)售價(jià)格上漲。本集團(tuán)全年鋼材坯平均售價(jià)人民幣 3,296 元/噸，比上年上漲 72.2%，增加收入人民幣 5,537,018 千元；二是銷(xiāo)量增加。本集團(tuán)全年共銷(xiāo)售鋼材坯 369.54 萬(wàn)噸，同比增加 223.68%，增加銷(xiāo)售收入人民幣 4,458,556 千元。
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項(xiàng)目 |
2017年 |
2016年 |
同比增長(zhǎng) |
增加收入 |
|
人民幣元/噸 |
人民幣元/噸 |
(%) |
（人民幣千元） |
|
|
板材 |
3,275 |
2,080 |
57.45 |
859,973 |
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熱卷 |
3,255 |
1,842 |
76.71 |
3,520,859 |
|
棒材 |
3,512 |
1,612 |
117.87 |
596,313 |
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線材 |
3,678 |
不可比 |
516,508 |
|
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鋼坯 |
3,142 |
1,720 |
82.67 |
43,365 |
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小計(jì) |
3,296 |
1,914 |
72.20 |
5,537,018 |
|
來(lái)料加工 |
766 |
776 |
-1.29 |
-1,809 |
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項(xiàng)目 |
2017年 |
2016年 |
同比增長(zhǎng) |
增加收入 |
|
（萬(wàn)噸） |
（萬(wàn)噸） |
（%） |
（人民幣千元） |
|
|
板材 |
71.94 |
35.86 |
100.61 |
750,464 |
|
熱卷 |
249.14 |
75.95 |
228.03 |
3,190,160 |
|
棒材 |
31.38 |
0.03 |
|
505,362 |
|
線材 |
14.04 |
|
不可比 |
|
|
型材 |
0.00 |
0.21 |
-100.00 |
-3,254 |
|
鋼坯 |
3.04 |
2.12 |
43.40 |
15,824 |
|
小計(jì) |
369.54 |
114.17 |
223.68 |
4,458,556 |
|
來(lái)料加工 |
21.43 |
125.21 |
-82.88 |
-805，333 |
(1). 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況
單位:千元 幣種:人民幣
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主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 |
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分行業(yè) |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率（%） |
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） |
營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） |
毛利率比上年增減（%） |
|
鋼鐵行業(yè) |
13,211,356 |
12,788,683 |
3.20 |
200.98 |
107.89 |
增加43.35個(gè)百分點(diǎn) |
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主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 |
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分產(chǎn)品 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率（%） |
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） |
營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） |
毛利率比上年增減（%） |
|
鋼材坯 |
12,180,748 |
11,832,102 |
2.86 |
457.43 |
291.98 |
增加41.00個(gè)百分點(diǎn) |
|
副產(chǎn)品 |
702,116 |
522,642 |
25.56 |
24.59 |
-1.53 |
增加19.75個(gè)百分點(diǎn) |
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來(lái)料加工 |
164,340 |
270,274 |
-64.46 |
-83.08 |
-86.06 |
增加35.05個(gè)百分點(diǎn) |
|
其他 |
164,152 |
163,665 |
0.30 |
-75.47 |
-75.36 |
減少0.45個(gè)百分點(diǎn) |
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主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 |
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分地區(qū) |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率（%） |
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） |
營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） |
毛利率比上年增減（%） |
|
西南地區(qū) |
12,464,713 |
12,707,330 |
3.06 |
332.33 |
|
|
|
其他地區(qū) |
746,643 |
81,353 |
21.05 |
-50.43 |
|
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|
合計(jì) |
13,211,356 |
12,788,683 |
3.20 |
200.98 |
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(2). 產(chǎn)銷(xiāo)量情況分析表
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主要產(chǎn)品 |
生產(chǎn)量 |
銷(xiāo)售量 |
庫(kù)存量 |
生產(chǎn)量比上年增減（%） |
銷(xiāo)售量比上年增減（%） |
庫(kù)存量比上年增減（%） |
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板材 |
72.930 |
71.940 |
1.535 |
120.73 |
100.61 |
326.53 |
|
熱卷 |
250.720 |
249.140 |
1.521 |
238.31 |
228.03 |
- |
|
棒材 |
31.970 |
31.380 |
0.575 |
- |
- |
- |
|
線材 |
14.530 |
14.040 |
0.493 |
- |
- |
- |
|
來(lái)料加工 |
21.430 |
21.430 |
- |
-82.98 |
-82.88 |
- |
產(chǎn)銷(xiāo)量情況說(shuō)明
單位：萬(wàn)噸。
(3). 成本分析表
單位：千元
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分行業(yè)情況 |
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分行業(yè) |
成本構(gòu)成項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%) |
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鋼鐵行業(yè) |
原料 |
7,380,111 |
57.71 |
3,445,488 |
56.01 |
114.20 |
|
鋼鐵行業(yè) |
能源 |
1,330,279 |
10.40 |
940,296 |
15.28 |
41.47 |
|
鋼鐵行業(yè) |
人工及其他費(fèi)用 |
4,078,293 |
31.89 |
1,765,980 |
28.71 |
130.94 |
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分產(chǎn)品情況 |
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分產(chǎn)品 |
成本構(gòu)成項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%) |
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鋼材坯 |
原料及能源費(fèi)用等 |
11,832,102 |
92.52 |
3,018,577 |
49.07 |
291.98 |
|
副產(chǎn)品 |
原料及能源費(fèi)用等 |
522,642 |
4.09 |
530,779 |
8.63 |
-1.53 |
|
來(lái)料加工 |
原料及能源費(fèi)用等 |
270,274 |
2.11 |
1,938,182 |
31.51 |
-86.06 |
|
其他 |
|
163,665 |
1.28 |
664,226 |
10.79 |
-75.36 |
來(lái)源：重慶鋼鐵股份有限公司2017年年度報(bào)告
